## 今日核心事件 -- 上海出台“十五五”规划实施智算集群工程，叠加海外AI算力巨头业绩超预期及算力期货即将登场，AI算力及软件信息服务成为当前市场最核心的催化主线。
分析日期：2026-08-12 · 分析时间：08:31
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2出台软件和信息服务业发展“十五五”规划，上海：实施“百千万”智算集群工程● 本报记者乔翔 8月11日，上海市人民政府网站消息，上海市经济和信息化委员会发布关于印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》的通知。《规划》明确，实施“百千万”智算集群工程。形成“大集群+小集群+边缘算力”协同的梯次供给体系AI+成主旋律！中国证券报3小时前
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央行“十五五”改革发展规划出炉 加快完善中央银行制度
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今日核心事件
上海出台“十五五”规划实施智算集群工程，叠加海外AI算力巨头业绩超预期及算力期货即将登场，AI算力及软件信息服务成为当前市场最核心的催化主线。
受影响板块分析
| 板块 | 影响概率 | 影响时长 | 影响方向 |
|---|---|---|---|
| AI算力 | 85% | 3周 | 正面 |
| 软件信息服务 | 75% | 2周 | 正面 |
| 半导体 | 70% | 2周 | 正面 |
| 石油石化 | 65% | 1周 | 正面 |
龙头股推荐
| 板块 | 龙头股 | 股票代码 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| AI算力 | 浪潮信息 | 000977 | 国内AI服务器绝对龙头，直接受益于智算集群建设与算力租赁需求爆发。 |
| 软件信息服务 | 金山办公 | 688111 | 国内办公软件龙头，AI+应用落地最快且商业化变现能力最强的软件标的。 |
| 半导体 | 兆易创新 | 603986 | 国内存储芯片龙头，受益于美股存储板块上涨映射及智算中心对存储的需求。 |
| 石油石化 | 中国海油 | 600938 | 国内海上油气开采龙头，直接受益于霍尔木兹海峡事件引发的国际油价冲高。 |
| AI算力的上游供应商-光模块 | 中际旭创 | 300308 | 全球光模块龙头，作为AI算力网络的核心上游，800G/1.6T高速光模块出货量全球领先。 |
板块ETF推荐
| 板块 | ETF名称 | ETF代码 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| AI算力 | 人工智能ETF | 515070 | 华夏基金发行，规模大且流动性好，精准覆盖AI算力基础设施及核心算法标的。 |
| 软件信息服务 | 软件ETF | 515230 | 华夏基金发行，场内规模领先的软件主题ETF，全面覆盖计算机应用与信息服务龙头。 |
| 半导体 | 芯片ETF | 159995 | 华夏基金发行，全市场规模最大的半导体芯片ETF，完美捕捉存储与半导体设备反弹。 |
| 石油石化 | 石油ETF | 159507 | 华夏基金发行，紧密跟踪国证石油天然气指数，是场内布局油气开采及油价上涨的最优工具。 |
| AI算力的上游供应商-光模块 | 通信ETF | 515880 | 华泰柏瑞发行，规模庞大，且光模块等算力上游核心硬件权重极高，是布局算力上游的最佳选择。 |
详细分析
影响逻辑：上海智算规划与海外AI巨头业绩共振，确立AI算力为市场最强主线，算力基础设施需求爆发。 资金与技术面：虽ETF整体净赎回，但融资客逆势加仓算力股，主力资金向AI硬件集中，板块技术面具备超跌反弹动能。 风险提示：美国CPI数据或引发外围波动，地缘冲突推升油价可能加剧通胀担忧，需警惕短期情绪回落。 上下游联动：AI算力集群建设直接拉动高速光模块需求，上游光模块业绩弹性先于且大于算力服务器，两者呈强正相关联动。