## 今日核心事件 -- 中美关系企稳与中科院“十五五”科技规划共振提升成长股风险偏好，美伊地缘博弈支撑资源与军工，AI算力成为年内机构进攻胜负手。
分析日期：2026-09-28 · 分析时间：08:31
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今日核心事件
中美关系企稳与中科院“十五五”科技规划共振提升成长股风险偏好，美伊地缘博弈支撑资源与军工，AI算力成为年内机构进攻胜负手。
受影响板块分析
| 板块 | 影响概率 | 影响时长 | 影响方向 |
|---|---|---|---|
| AI算力 | 85% | 3周 | 正面 |
| 半导体 | 80% | 2周 | 正面 |
| 石油石化 | 75% | 1周 | 正面 |
| 国防军工 | 70% | 2周 | 正面 |
龙头股推荐
| 板块 | 龙头股 | 股票代码 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| AI算力 | 浪潮信息 | 000977 | 国内AI服务器绝对龙头，深度受益中美科技巨头算力资本开支。 |
| 半导体 | 长电科技 | 600584 | 国内先进封装龙头，积极布局玻璃基板等前沿封装技术。 |
| 石油石化 | 中国海油 | 600938 | 纯正上游油气开采龙头，直接受益美伊地缘博弈带来的油价溢价。 |
| 国防军工 | 中航沈飞 | 600760 | 歼击机核心主机厂，受益地缘局势紧张及“十五五”战略高技术规划。 |
| AI算力的上游供应商-光模块 | 中际旭创 | 300308 | 全球高速光模块龙头，为AI算力集群提供核心光互联硬件支撑。 |
板块ETF推荐
| 板块 | ETF名称 | ETF代码 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| AI算力 | 人工智能ETF | 515070 | 华夏基金旗下规模最大的人工智能主题ETF，精准覆盖AI算力核心标的。 |
| 半导体 | 芯片ETF | 159995 | 华夏基金旗下规模最大的半导体ETF，流动性极佳，全面覆盖先进封装产业链。 |
| 石油石化 | 石化ETF | 159731 | 华夏基金旗下的石化产业ETF，是场内布局石油石化及低估值红利资产的核心工具。 |
| 国防军工 | 军工ETF | 515060 | 华夏基金旗下规模领先的军工ETF，高度契合国防军工及战略高技术板块投资。 |
| AI算力的上游供应商-光模块 | 5G通信ETF | 515050 | 华夏基金旗下5G通信ETF，重仓光模块龙头，是布局AI算力上游光通信最佳场内工具。 |
详细分析
影响逻辑：中美关系企稳与中科院“十五五”规划共振，提升科技成长风险偏好；美伊地缘博弈支撑资源品与军工；券商看好低估值与AI主线。 资金技术面：年底机构调仓，资金向高确定性低估值及有产业催化的AI算力集中，AI板块调整后具反弹动能。 风险提示：AI短期利空扰动及美伊谈判破裂风险。 联动关系：AI算力需求爆发直接拉动上游光模块800G/1.6T产品出货，两者强正相关，上游光模块业绩兑现往往先于算力服务器，具备更高弹性。